Si të shtoni një furnitor në Planet Accounting

Furnitorët & Blerjet është një faqe brenda programit Planet Accounting që ofron një pasqyrë të detajuar të blerjeve dhe furnitorëve të regjistruar në kompani. Kjo faqe është e organizuar në disa seksione kryesore: një pasqyrë e përgjithshme e blerjeve, pagesave, kthimeve dhe borxhit, një modul për funksione të ndryshme dhe një tabelë me furnitorët aktualë.

Hapat e nevojshëm

Klikoni Tiketën 'Furnitorët' dhe pastaj opsionin + Shto Klient
Për të filluar regjistrimin e një furnitori të ri, hapni programin Planet Accounting dhe navigoni te moduli kryesor 'Furnitorët & Blerjet. Pasi të hyni në modul, klikoni tek tiketa 'Furnitorët'. Më pas, zgjidhni opsionin 'Shto Furnitor'. Ky veprim do të shpalosë një modal (dritare shfletuese) të veçantë, duke ju paraqitur formularin e nevojshëm për të futur të gjitha detajet e furnitorit tuaj të ri. Ky është hapi i parë drejt menaxhimit të plotë të llogarive tuaja të pagueshme.
Hapja e modalit për shtimin e furnitorëve
Pas klikut mbi opsionin '+ Shto Furnitor', do të hapet një modal i ri (dritare shfletuese) për të shtuar të dhënat e furnitorit. Në këtë modal, do të keni mundësi të plotësoni të gjitha informacionet e nevojshme për furnitorin tuaj, si emri, adresa, numri i kontaktit, emaili dhe të tjera detaje të rëndësishme.
Opsionale

Regjistrimi i Adresave të Furnitorit
Ky seksion i modalit 'Shto Furnitor' kërkon informacionin logjistik dhe të kontaktit të furnitorit, duke siguruar që komunikimi dhe dërgimi i dokumenteve të jenë të saktë. Ju mund të plotësoni fushat.

Lexo më shumë
- Shteti & Qyteti: Zgjidhni shtetin dhe qytetin ku furnitori është i regjistruar ose ku bën pjesën më të madhe të operacioneve.
- Lagje/Fshat & Adresa: Vendosni adresën e detajuar të vendndodhjes kryesore (rruga, numri i ndërtesës, etj.).
- Kodi Postar: Kodi zyrtar postar i zonës së furnitorit.
- Telefoni & Fax: Numrat direkt të kontaktit për komunikime të shpejta.
- Web & E-mail: Adresa e faqes zyrtare të internetit dhe adresa e-mail (e rëndësishme për dërgimin automatik të dokumenteve si urdhër-blerjet dhe pagesat).
Opsionale

Konfigurimi i Opsioneve Financiare dhe Termat e Furnitorit
Këtu përcaktohen detajet financiare dhe kushtet tregtare të marrëveshjes me furnitorin, të cilat janë thelbësore për automatizimin e faturave të blerjes dhe raportimin financiar.

Lexo më shumë
Konfigurimi Financiar Bazë
- Kodi TVSH-së për Blerje: Zgjidhni kodin përkatës të TVSH-së që zbatohet për blerjet nga ky furnitor. Ky është një hap kyç për llogaritjet e sakta fiskale.
- Llogaria (Asetet/Arka/Xhirollogari): Përcaktoni llogarinë kontabël (p.sh., Llogaria e Detyrimeve, një arkë specifike, apo xhirollogaria kryesore) që do të përdoret si llogari defolt për transaksionet me këtë furnitor.
- Valuta: Përcaktoni valutën e transaksioneve që do të përdoret me këtë furnitor (p.sh., EUR, USD).
- Lokacioni/Depo: Zgjidhni lokacionin ose depon default ku do të pranohen mallrat apo shërbimet e blera nga ky furnitor.
Termat e Marrëveshjes (Të Dhëna Tregtare)
- Furnitor që nga data: Data e fillimit të marrëdhënies me këtë furnitor.
- Zbritja e Furnitorit: Përcaktoni zbritjen standarde (p.sh., në %) që ju ka ofruar ky furnitor.
- Afati i Pagesës (Net): Vendosni numrin e ditëve të afatit të pagesës që ju ka caktuar furnitori (p.sh., 30 ditë). Kjo ndihmon në llogaritjen e datës së maturimit të faturave të blerjes.
- Limiti i Kredibilitetit: Kufiri maksimal financiar që ju ka caktuar furnitori. (Kjo vlerë shërben si referencë, por nuk është gjithmonë detyruese për funksionimin e sistemit.)
Opsionale

Njësitë e palës dhe bilancet fillestare
Ky seksion është thelbësor për kompanitë që operojnë me shumë lokacione (filiale/njësi) dhe kërkon futjen e saktë të bilanceve fillestare. Ju mundëson regjistrimin e strukturës operacionale të Furnitorit, duke përfshirë çdo njësi (lokacion/filial) të veçantë me të cilin bashkëpunoni, si dhe përcaktimin e bilancit fillestar të llogarisë së tyre (detyrimit).

Lexo më shumë
Për çdo njësi, duhet të plotësoni informacionet si më poshtë:
- Nr. i Lokacionit: Një identifikues unik për secilën pikë ose degë të furnitorit (p.sh., një numër rendor ose një kod degë).
- Njësia (Emërtimi i Njësisë/Lokacionit/Pikës): Emri i saktë i filialit ose lokacionit specifik të furnitorit (p.sh., 'Biznesi SH.P.K. Ferizaj', 'Filiali Jug').
- Adresa: Adresa e plotë fizike e kësaj njësie specifike.
- Bilanc Fillestar (Vlera): Kjo është një fushë kritike dhe përcakton vlerën e llogarisë së pagueshme ndaj këtij furnitori në momentin e inicializimit të sistemit.
Opsionale

Llogaritë bankare
Për të mundësuar pagesa të shpejta dhe të sakta ndaj furnitorit, duhet të regjistroni llogarinë e tij bankare. Ky seksion shërben si një listë, duke ju lejuar të shtoni dhe menaxhoni shumë llogari nëse furnitori ka disa të tilla.

Lexo më shumë
Për çdo llogari të re bankare, ju duhet të plotësoni fushat e mëposhtme:
- Shteti: Shteti ku është regjistruar llogaria bankare.
- Banka: Emri i bankës ku është hapur llogaria.
- Nr. i Llogarisë: Numri i saktë i llogarisë (zakonisht IBAN) të Furnitorit.
Pasi të keni plotësuar këto detaje, klikoni butonin '+ Shto' (ose ikona përkatëse) për të shtuar llogarinë e regjistruar si një rresht të ri në listën e xhirollogarive të Furnitorit. Ky veprim mund të përsëritet për të regjistruar çdo llogari tjetër që dëshironi të keni në evidencë."
Opsionale

Shënimet për furnitorin
Ky është një hap opsional, por i dobishëm për të mbajtur informacion shtesë ose specifik për këtë furnitor që nuk përfshihet në fushat standarde.

Lexo më shumë
- Fusha 'Shenime': Përdorni këtë hapësirë për të shënuar detaje të rëndësishme që lidhen me marrëdhënien tuaj me furnitorin, të tilla si: termat specifike të dorëzimit, kontaktin dytësor për urgjenca, kushtet e veçanta të garancisë, ose çdo preferencë komunikimi.
Rëndësia: Këto shënime shfaqen në profilin e plotë të furnitorit dhe u shërbejnë anëtarëve të ekipit tuaj si referencë e shpejtë për të siguruar që marrëveshjet dhe preferencat unike të Furnitorit të respektohen gjatë gjithë ciklit të blerjes."

Përfundimi i saktë i regjistrimit të Furnitorit në platformën Planet Accounting shënon fillimin e menaxhimit të rregullt dhe transparent të blerjeve. Me të dhëna të plota (nga emri te Llogaritë Bankare dhe Bilanci Fillestar), sistemi tani mund:

Të krijojë fatura blerjeje automatikisht me termat, valutën, dhe TVSH-në e saktë.
Të gjenerojë raporte të sakta mbi detyrimet e pagueshme.
Të shmangë gabimet në pagesa përmes të dhënave bankare të verifikuara.

Ky proces transformon manualin e transaksioneve me Furnitorin në një proces të automatizuar dhe të kontrolluar.

Këshillë: Përpiquni të plotësoni me saktësi maksimale valutën, Kodit të TVSH-së dhe detajet e Llogarive Bankare që në momentin e regjistrimit. Gabimet në këto fusha mund të çojnë në:

Gabime në llogaritjen e detyrimeve ose TVSH-së (nëse kodi është i gabuar). Këto të dhëna automatizojnë procesin e blerjes dhe pagesës, ndaj saktësia e tyre në fillim ju kursen kohë dhe shmang korrigjimet e mëvonshme financiare.

Përfitimet Kryesore

Kontroll i Detyrimeve: Krijimi i një baze të saktë për menaxhimin e Llogarive të Pagueshme (AP).
Saktësi Financiare: Llogaritje automatike e TVSH-së dhe ndjekja e saktë e bilanceve.
Kursimi i Kohës: Përdorimi i afateve të pagesës dhe detajeve bankare të regjistruara shkurton kohën e përpunimit të faturave të blerjes.
Raportim i Përmirësuar: Mundësia për të gjeneruar raporte të detajuara mbi shpenzimet dhe historikun e transaksioneve me çdo furnitor.